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GESTIóN DE TESORERíA : ANáLISIS Y GESTIóN DE LOS INSTRUMENTOS DE COBRO Y PAGO

Formacion FECHAS - 01/10/2012 - 01/01/2014 ( Formación Permanente )
Formacion DURACIÓN 100 horas lectivas.
Formacion PRECIO DEL CURSO ( € ) 560

MF0500_3: Gestión de tesorería
UF0339: Análisis y gestión de los instrumentos de cobro y pago
 
Unidad 1: Medios de cobro y pago: el cheque, la letra de cambio, el pagaré, el efectivo y las tarjetas de débito y crédito
El cheque
La letra de cambio
El pagaré
El efectivo
Tarjetas de crédito y débito
 
Unidad 2: Medios de pago habituales en operaciones de comercio internacional
Crédito documentario
Remesa documentaria
Orden de pago documentaria
Remesa simple
Orden de pago simple
Transferencia internacional
Cheque bancario y cheque personal
 
 
Unidad 3: Los libros registro de tesorería
El libro de caja
El arqueo de caja
La conciliación bancaria
Efectos descontados y efectos en gestión de cobro
UF0340: Gestión y control del presupuesto de tesorería
 
Unidad 1: El presupuesto de tesorería
El cash-management
El plan de financiación a corto plazo
El presupuesto de pagos a corto plazo
Ingresos previstos a corto plazo
Análisis de las desviaciones
 
Unidad 2: Aplicación de programas de gestión de tesorería
La hoja de caja
El presupuesto de tesorería
 



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